方正中期:螺紋鋼破位續跌 防范超跌反彈

方正中期:螺紋鋼破位續跌 防范超跌反彈
2018年03月09日 16:56 生意社

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生意社03月09日訊

  期貨:螺紋鋼1805周五破位大跌,收3709(跌85),總減倉12.5萬余手,成交量增加。前十名資金流向:多頭大幅集中增倉、部分集中減倉,持倉量增加,集中度增加;空頭部分集中增倉,持倉量增加,集中度增加。短期受庫存持續大幅增庫、需求較差以及宏觀政策利空預期等影響,資金延續增倉打壓,盤面破位延續大跌、走勢極差,部分資金移倉遠月。關注鋼鐵產業部王永良新浪微博,抓波段、趨勢大機會。短期或再有下探,注意3680-3720區多空資金主動性及資金情緒影響,防范超跌反彈。

  現貨:唐山鋼坯出廠3630(預計跌50以上),成交較差;鐵礦石續調,焦炭唐山提降50。全國主要城市螺紋鋼主流大跌,成交較弱,上海3830(跌70)低位成交放量,北京3920(跌80)。當前鋼廠產能利用率、粗鋼日均產量仍較高,鋼廠螺紋鋼庫存增加,社會庫存繼續大增;預計主導鋼廠中旬延續挺價,近期工地開工將增加、中旬華北限產鋼廠將復產,短期供大于求、增庫形勢仍會持續,市場壓力增大。當前限產政策預期及環保加碼仍對市場有支撐。

  簡要策略:螺紋鋼1805或再有下探,注意3680-3720區多空資金主動性及資金情緒影響,防范超跌反彈;波段操作:持空20%資金倉位,突破3720平倉,若下探3650-3690區企穩可平空做多,若上探3800-3850區承壓回調可做空。操作細節可咨詢鋼鐵產業部。短線:平空觀望,若下探3650-3690區企穩可試探做多,若上探3750-3800區承壓回調可試空。?????

  策略分析:當前建材庫存大增創歷史新高、但需求不及預期,同時華北鋼廠復產預期加重市場高位壓力;但唐山出臺非采暖季錯峰生產方案及多地環保政策加碼,鋼廠挺價,近期需求將逐步增加,期貨下方關鍵區域支撐將增強;行情階段性大幅回落后或將企穩震蕩。操作上:回踩強支撐區企穩后做多,反抽高位壓力區承壓弱勢時可做空,注意關鍵區多空資金主動性,細節可電話咨詢。產業部深入一線調研,布局期現貨波段、中長線投資方案,開展資產管理、投資咨詢業務,策略指導交易。

  提示:螺紋35城市庫存1082.39,周+74.13,月環比+461.24,年同比+261.43;螺紋132城市庫存1565.2,周+103.48,月環比+637.66,年同比+478.2;庫存創近年歷史新高。政府工作報告:今年再壓減鋼鐵產能3000萬噸左右,退出煤炭產能1.5億噸左右。唐山市非采暖季錯峰生產方案:3月16日至11月14日,鋼鐵企業限產比例與其對市主城區空氣質量的影響程度直接掛鉤,并根據氣象條件綜合確定限產比例,未取得排污許可證的鋼鐵企業全都停產。邯鄲、唐山等地啟動重污染天氣應急響應措施,并進一步采取強化管控措施。美國對進口鋼鐵征收25%的關稅。聯系方式:方正中期鋼鐵產業部王永良。建議結合每日礦焦鋼資金流向報告研判行情,對相關策略有興趣者歡迎交流。(注意:本報告策略盤中或有調整,如有問題及時電話溝通,以防出現風險。本報告版權僅為我公司所有,未經許可,任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制發布。如引用、刊發,須注明出處,且不得對本報告進行有悖原意的引用、刪節和修改。)

  (文章來源:方正中期,作者:王永良)

螺紋鋼 鋼廠 產業部

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